고배당주 리얼티인컴(O) 분석 특징

미국 주식시장 고배당 주식의 리츠 대장 주식 리얼티 인컴에 대해서 분석 및 특징에 대해서 알아보겠습니다.

리츠와 배당주에 대해서 모르신다면 제 블로그에 있으니 읽어보고 오시는 걸 추천드립니다.

리츠란 무엇인가? REITs

리츠란 무엇인가? REITs

배당주란? (배당락 뜻, 배당일)

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리얼티 인컴란? 

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리얼티 인컴은 주택 및 상업용 REITs(부동산 투자신탁)의 뉴욕거래소에 상장된 미국의 대표적인 배당주입니다.

 

• 종목명(티 커 명) : 리얼티 인컴 O
• 상장일 : 1994.10.18
• 업종: 주택 및 상업용 리츠 (REITs)
• 시가총액 : 한화 약 30조
• PER : 52.94배 (2021년 6월 11일 기준)
• 배당 : 4% (2021년 6월 11일 기준)
• 현재 주가 :70.38 달러 (2021년 6월 11일 기준)
• 배당 주기 : 월 배당

리얼티 인컴은 1969년 이후로 계속해서 월배당을 해오고 있으며, 94분기 연속해서 배당은 상승해오고 있습니다. 

배당으로만 7.6 billion 달러 이상을 사용했습니다. 제가 생각했을 때 배당주의 경우 경제 침체나 위기상황이 왔을 때 

꾸준히 배당을 할 수 있는 만큼 안전한 지가 중요한 부분이라고 생각합니다. 그런데 리얼티 인컴의 경우 최근 2020년 3월 코로나 사태 때 주가가 43달러까지 떨어졌지만 배당은 꾸준히 해왔고 코로나사 태전 최고점 80달러까지 거의 회복해 70달러까지 돌아왔습니다. 위기도 잘 극복했으며, 계속해서 배당을 지급하고 있으며, 배당금액은 계속해서 상승해오고 있고, 시가총액도 한화 30조(LG전자가 약 25조 원)로 대단히 높은 편으로 튼튼한 회사라는 게 증명된 것이라고 봅니다.

 

 

리얼티 인컴 배당금 재투자

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1994년부터 2021년까지 리얼티 인컴의 배당을 모두 재투자했을 경우 수익률과 미국의 주요 지수와 수익률을 비교해보겠습니다.

 

리얼티 인컴 연평균 15.2% 다이 지수 연평균 10.9%  s&p500 10.5%  나스닥 11.4%

 

배당주식에 투자하시는 분들마다 약간 성향이 다르기 때문에 배당을 모두 사용하시는 분들도 있고 다시 재투자하시는 분들도 있고 일정 부분은 사용하고 일정부부는 재투자하시는 분들도 있을 겁니다. 투자성향마다 배당금을 재투자할지 다른 곳에 사용할지 다르겠지만 수익적인 부분에서는 재투자를 하면 압도적으로 높아집니다. 당연한 이야기이겠지만 리얼티 인컴은 월배당을 하고 있기 때문에 계속해서 배당금을 재투자하는 경우 월복리효과가 그대로 적용됩니다. 

 

 

배당금을 어떻게 지급할 수 있을까? (리얼티 인컴 사업방향)

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배당금은 기본적으로 회사의 수익을 보고 이사회에서 결정해 주주에게 승인받아 배당금을 지급합니다.

리얼티 인컴의 홈페이지를 통해서 더욱 자세한 내용을 찾아뵐 수 있지만 간략하게 알아보겠습니다.

 

1994년 뉴욕 증권거래소에 상장 이후 꾸준히 사업은 성장하고 있습니다.

• 630개의 부동산 소유  -> 6662개의 부동산 소유
• 부동산 자산 4억 5100만 달러 -> 220억 달러
• 연 매출 4900만 달러 -> 1640억 달러 (2020년 12월 31일 기준)
• 운영자금(AFFO) 3920만 달러 -> 11억 7300만 달러 (2020년 12월 31일 기준)
• 배당금액 주당 0.90달러 -> 주당 2.82달러 

보시는 바와 같이 연매출, 수익률, 배당금, 자금, 자산 등등에서 꾸준히 성장을 해오고 있다는 게 한눈에 보입니다.

주로 소매업에 임대되는 부동산을 소유하고 있으며 (편의점, 피트니스 시설, 영화관, 약국 등) 11.5%는 산업용 건물, 비소매 부동산을 소유하고 있습니다. 계약은 보통 10~20년 단위로 하고 평균 임대기간은 8.9년이라고 합니다.

 

 

개인적인 생각

리얼티 인컴은 대단히 매력적인 주식입니다. 상장된지도 오래된 종목이고 꾸준히 배당금을 인상해오고 있으며, 코로나 위기를 잘 견디며 회복했으며 특히 월배당을 지급합니다. 

꾸준한 현금흐름을 만들고, 비교적 안전한 (주가 등락폭이 작은) 주식에 투자하고 싶으신 분들은 매력적인 주식으로 보이실 겁니다. 

리츠 대장주라고도 불리고 월배당 대표종목이기도 합니다. 그만큼 많은 분들이 투자하고 있고 대표적인 종목이라고 생각합니다. 부동산을 직접적으로 투자하려고 하면 큰돈이 필요하기 때문에 리츠 대장주인 리얼티 인컴을 통해서 월세 받는 건물주가 되는 기분을 받을 수 있다고 생각합니다.